Aanvulling ondermandaat afdeling Financiën

Bevoegdheid directeur (oorspronkelijk)

Vindplaats bevoegdheid

Ondermandaat aan functionaris(sen)

Bijzonderheden/

Beperkingen/

Voorwaarden

Uitvoering Treasurystatuut

Artikel 5 Directiemandaat HRM, Financiën en Inkoop

In het door het college en de burgemeester vastgestelde Handboek Treasury 2024 zijn specifieke bevoegdheden m.b.t. Treasury vastgelegd.

Het verstrekken van saldo-opgaven aan externe geldgevers inzake aan de gemeente Groningen verstrekte geldleningen.

Treasurer/Cash

Manager/Beleidsmedewerker Treasury

Het jaarlijks toezenden van saldo-overzichten van verstrekte geldleningen aan leningdebiteuren.

Treasurer/Cash

Manager/Beleidsmedewerker Treasury

Het maandelijks toezenden van overzichten aan leningdebiteuren m.b.t. verschuldigde rente- en aflossingsbetalingen op verstrekte geldleningen.

Treasurer/Cash

Manager/Beleidsmedewerker Treasury

Het aangaan van overeenkomsten inzake bancaire dienstverlening

General manager Financiën en Inkoop/Manager Financiën P&C en beleid

Overboekingen van en naar de Schatkist

Cash Manager/Treasurer/Beleidsmedewerker Treasury

Overige interne overboekingen t.b.v. saldoregulatie

Cash Manager/Senior medewerkers grootboek

Openen en sluiten van bankrekeningen

General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid

Toekennen, wijzigen en verwijderen autorisatiebevoegdheden op bankrekeningen

General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid

Opnemen of uitzetten middelen korter dan 1 jaar

Cash manager/Treasurer

Aanvragen en opzeggen credit cards

General manager Financiën en Inkoop/ Manager Financiën P&C en beleid