Uitvoeringsregeling Treasurystatuut Gemeente Roermond 2024

Functie

Verantwoordelijkheden

Gemeenteraad

• •

  Het vaststellen, toezicht houden op de uitvoering, evalueren en bijstellen van het treasurystatuut;

• •

  Het vaststellen van de begroting en jaarrekening waarin de financieringsparagraaf is opgenomen.

College van B&W

• •

  Het vaststellen van de beleidsregels volgend uit het treasurystatuut;

• •

  Het vaststellen van de uitvoeringsregeling treasurystatuut, behorende bij het treasurystatuut;

• •

  Het uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut (formele verantwoordelijkheid);

• •

  Het rapporteren over de uitvoering van het treasurybeleid via de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening;

• •

  Beslissen over welke taken vallen onder de “publieke taak”;

• •

  Evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.

Concerncontroller

• •

  Voert de control op de treasuryfunctie en rapporteert hierover.

Clustermanager bedrijfsvoering

• •

  Het uitvoeren en zorgdragen van de aan haar / hem gemandateerde treasuryactiviteiten;

• •

  Het voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening.

Budgethouders

• •

  Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over (toekomstige) geldstromen.

Financieel consulent

• •

  Het tijdig, juist en volledig administreren van de leningenadministratie;

• •

  Het bewaken van de rente en aflossing m.b.t. vorderingen en schulden en hierover rapporteren aan de financieel adviseur met treasury taken.

Medewerker financieel beheer

• •

  Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, verplichtingen, rechten, inkomsten, uitgaven, in de verplichtingen- en financiële administratie;

• •

  Het uitvoeren van het betalingsverkeer.

Adviseur audit & control

• •

  Het uitvoeren van de verbijzonderde interne controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.

Kwaliteitsmedewerker financiën

• •

  Het uitvoeren van de eerste lijns controle op het treasuryproces en het rapporteren hierover.

Adviseur financieel management met treasury taken

• •

  Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;

• •

  Het in concept voorbereiden van de financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening;

• •

  Het aantrekken en uitzetten van gelden voor de korte en lange termijn in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer en het rapporteren hierover;

• •

  Het onderhouden van contacten met (huis)bankiers, geldmakelaars en overige financiële instellingen;

• •

  Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;

• •

  Het opstellen en beheren van de liquiditeitsplanning.

Bevoegd functionaris (uitvoering door)

Autorisatie door

(beslissingsbevoegd)

Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer

• 1.

  Het uitzetten van middelen conform de richtlijnen van het Schatkistbankieren

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

• 2.

  Het aantrekken van middelen via daggeld of kasgeld

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

• 3.

  Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen

Medewerker financieel beheer

Financieel consulent

• 4.

  Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Sociale Zaken

Procesondersteuner / keyuser SoZa

Kwaliteitsmedewerker AO/IC

Bankrelatiebeheer

• 5.

  Openen, opheffen en wijzigen van de bankrekeningen

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

• 6.

  Wijzigen van betalingsbevoegdheden

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

• 7.

  Bankcondities en tarieven afspreken

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

Financiering en uitzetting

• 6.

  Het vaststellen van kredietbehoeften

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

• 7.

  Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen

Adviseur financieel management met treasurytaken

Clustermanager bedrijfsvoering

• 8.

  Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak

Clustermanager bedrijfsvoering

College van B&W

• 9.

  Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak

Clustermanager bedrijfsvoering

College van B&W

Functionaris

Vervanger

Clustermanager bedrijfsvoering

Clustermanager bedrijfsondersteuning

Adviseur financieel management met treasurytaken

Accountmanager BsgW