Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

• a.

  besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

• b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

• c.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de betreffende bevoegdheid heeft verleend;

• d.

  gemandateerde: degene die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent;

• e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

• f.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingente verrichten;

• g.

  functionaris: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet 2017;

• h.

  Treasurystatuut: Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta 2021.

Artikel 2 Bevoegdheden door mandaat en volmacht

• 1.

  Het dagelijks bestuur verleent aan de in bijgevoegd bevoegdhedenregister aangegeven functionarissen mandaat om de daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de voorwaarden genoemd in het Treasurystatuut.

• 2.

  Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van volmacht door de dijkgraaf aan functionarissen die staan in het Treasurystatuut voor de daarbij vermelde bevoegdheden.

Artikel 3 Bevoegdheden door machtiging

De functionarissen die staan genoemd in de procedures van het Treasurystatuut zijn gemachtigd om de daar vermelde feitelijke handelingen te verrichten die geen besluit en geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. De feitelijke handelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de procedures in het Treasurystatuut.

Artikel 4 Voorwaarden bevoegdheden

Het mandaat, de machtiging en volmacht worden uitgevoerd in overeenstemming met het Treasurystatuut.

Artikel 5 Plaatsvervanging

• 1.

  Als de senior medewerker Financiën afwezig is, wordt deze medewerker vervangen door de teammanager Juridische Zaken, Inkoop en Vastgoed. Zijn beiden afwezig, dan vindt vervanging plaats door de manager Waterbeleid & Plannen of de manager Organisatie.

• 2.

  Als de manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed afwezig is voor de ondertekening van een overeenkomst tot het aangaan van een lening, wordt deze manager vervangen door een andere procesmanager. Die andere procesmanager mag niet de manager Waterbeleid & Plannen en niet de manager Organisatie zijn.

Artikel 6 Verantwoording

• 1.

  De verantwoording van het aangaan van leningen en leningen met uitgestelde storting korter of gelijk aan zes maanden, vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg en via periodieke managementletters. De senior medewerker Financiën meldt welke leningen zijn aangegaan onder welke voorwaarden.

• 2.

  De verantwoording voor het aangaan van kasgeldleningen, leningen met uitgestelde storting langer dan zes maanden en herstructurering van de leningenportefeuille, vindt plaats in:

  • a.

    periodieke managementletters. De manager Financiën meldt welke leningen zijn aangegaan onder welke voorwaarden.

  • b.

    het algemeen bestuur wordt, in aanvulling op artikel 2, onderdeel a, over een herstructurering van de leningenportefeuille geïnformeerd.

• 3.

  De verantwoording voor het uitzetten van gelden, vindt plaats in de financieringsparagraaf van de jaarrekening. Via de periodieke managementletters zal verantwoording worden afgelegd over de gekozen handelswijze.

• 4.

  In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het totale treasurybeheer in het betreffende jaar.

Artikel 7 Ondertekening mandaat

De ondertekening op basis van mandaat genomen besluiten vindt als volgt plaats:

Namens het dagelijks bestuur,

Functienaam gemandateerde

Naam gemandateerde

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 november en werkt terug tot en met 1 oktober 2021.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit Treasurystatuut waterschap Brabantse Delta.