Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Geldend van 01-04-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2015

Intitulé

Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelet artikel 25 van de Financiële beheersverordening 2013 en artikel 7 van het Treasurystatuut 2015;

gezien het besluit van de raad van 10 maart 2015,nummer R 15-016;

besluit vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit treasury 2015

Artikel 1 Verstrekken van leningen en garanties

  • 1.

    Bij het verstrekken van geldleningen en garanties gelden de volgende voorwaarden:

    • a.

      De lening en/of garantie kan niet door een andere overheid of instelling worden verstrekt onder gelijkluidende voorwaarden en de activiteit kan anders niet plaatsvinden. Er dient grote terughoudendheid te worden betracht;

    • b.

      Eventuele risico's dienen zoveel mogelijk te worden beperkt door het -waar mogelijk- vestigen van zakelijke zekerheden en het verbinden van in maatschappelijk verkeer gebruikelijke voorwaarden;

    • c.

      De lening en/of garantie wordt slechts verstrekt nadat de raad hierover is gehoord.De garanties uit hoofde van achtervangovereenkomsten in het kader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn hierop uitgezonderd.

  • 2.

    Voor het verstrekken van garanties geldt aanvullend dat de geldgever zich in de leningsovereen-komst moet verbinden:

    • a.

      Zonder toestemming van het college geen uitstel van betaling te geven;

    • b.

      Het college daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen indien de geldnemer niet voldoet

      aan enige verplichting;

    • c.

      Jaarlijks binnen een maand na afloop van het jaar aan de gemeente een opgave te

      verstrekken van de restantschuld van de lening per 31 december van het voorafgaande jaar.

Artikel 2 Bankrelatiebeheer

  • a. Teneinde een duurzame toegang tot de financiële markten te verzekeren onderhoudt de

    treasurer contacten met relaties op deze markten;

  • b. Bij het aangaan van relaties zijn factoren als een goede naam, betrouwbaarheid, integriteit,

    continuïteit en deskundigheid bepalend.

Artikel 3 Organisatie van de treasuryfunctie

  • a. De treasuryfunctie is ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering;

  • b. De treasuryfunctie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de coördinator team concern & control door de financieel medewerker (treasurer);

  • c. De treasurer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het treasurybeleid en fungeert als eerste aanspreekpunt voor de partijen van de geld- en kapitaalmarkt;

  • d. In de werkgroep treasury hebben de volgende functionarissen zitting:

    • -

      coördinator team concern & control;

    • -

      financieel beleidsmedewerker;

    • -

      financieel medewerker (treasurer).

  • e. De werkgroep treasury voert overleg en adviseert college van B&W over de uitvoering van het treasurybeleid;

  • f. De administratieve organisatie en de werkgroep treasury waarborgen dat:

    • -

      de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;

    • -

      de treasury activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;

    • -

      de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit treasury 2015’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 2 april 2015.
Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
de secretaris (wnd), de burgemeester,
J.H.J. Sanders H.A.J. Tuerlings